郎酒停止股票上市30天谋重组 六十一头资本静候

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  独门重仓股三季度浮亏6400万

  总体来看,63只基金中有33只在三季度加仓了泸州老窖。除广发基金以外,重仓持有泸州老窖的还有南方基金(微博)旗下的7只基金、银河基金旗下的7只基金、易方达旗下的5只基金等等。

  据Wind数据统计,截至2009年中报,由陈仕德管理的广发小盘成长持有泸州老窖823万股。以泸州老窖2009年上半年均价22.12元估算其建仓成本为1.82亿元。

  莫高股份从今年初开始股价上涨,到7月上旬冲击16.56元后突然戛然而止,其间该股股价翻番,7月份经过短暂的小幅拉升后,莫高股份开始下跌,换手率陡增,近日遭遇塑化剂事件后,股价更是快速下跌。截至昨日,该股的股价为9.10元,广发基金三季度以来浮亏达6400多万元。

  其中,东方精选是今年三季度新进入的。

  上期,本报推出基金公司高风险重仓股系列一,华夏伊利二人转。本期继续关注系列二,广发基金(微博)和它重仓的泸州老窖。

  其中,持有泸州老窖的数量最多,截至三季度末,广发聚丰股票型基金共持有5410.02万股泸州老窖,持股数量比二季度末增加了2143.46万股,位居基金持有量第一位,持有市值约17.41亿元。

  由于泸州老窖是基金重仓股,其一举一动都牵动着诸多基金经理的神经。一旦在其停牌期间市场出现急剧变化,将对上述基金净值产生影响,有可能会被迫调整估值。

  由于2011年上半年泸州老窖股票均价为44元,下半年股票均价为43.58元,而2012年3月20日,泸州老窖收盘价为43.6元,因此,广发基金旗下,无论是2011年上半年大举建仓的6只基金还是下半年新进的2只基金,目前都未脱离成本区间。

  减持贵州茅台抛弃汾酒古井贡

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  广发5695万股杀入

  即使有所减持,剩下770万股也没能逃脱股票下跌带来的获利回吐。公开资料显示,三季度以来,广发基金旗下广发聚丰市值至少缩水1.46亿元。

  “基金在股票停牌期间一般会主动和上市公司保持联系,一旦出现重大利空或市场大跌,基金会按照法规和托管银行进行商定,按照公允价值对股票进行估值调整。但是泸州老窖业绩还算不错,而且目前市场处于底部,大跌的可能性很小,因此基金调整估值的概率很小。如果期间市场大涨,基金也会相应调整估值。”一位持有泸州老窖的基金经理告诉记者。

  持股最多的依然是大块头广发聚丰,持有2928万股,单只基金持有泸州老窖市值就高达10.92亿,占基金净值的5.89%,占泸州老窖流通盘的4.09%。

  根据公开资料显示,截至9月30日,广发基金旗下多只基金共持有6只酿酒行业股票,分别为泸州老窖、洋河股份、金种子酒、贵州茅台、莫高股份、沱牌舍得。

  因筹划重大资产重组事项,泸州老窖(000568.SZ)11月14日发布停牌公告,并预计将于12月14日复牌。对于持有泸州老窖的众多基金来说,停牌一个月可谓前途莫测。

  到下半年市场单边下跌,泸州老窖也于8月冲顶50.08后开始调整,其间广发小盘以43.58元的均价全部减持上述股份,共获利0.41亿元。两次波段操作后,广发小盘成长在泸州老窖的投资上共获利1.35亿元。

  在增持泸州老窖的同时,广发基金对贵州茅台进行了减持。公开资料显示,二季度末,广发基金旗下广发聚丰共持有贵州茅台815.05万股,市值接近20亿元。三季度末,该基金持有贵州茅台770万股。在7月、8月、9月3个月份中,广发基金对贵州茅台进行了减持。

  广发系是重仓泸州老窖的最大“生力军”。WIND数据显示,广发基金旗下6只基金持有泸州老窖,除去进入前十大流通股股东的三只广发系基金之外,还有持有556.17万股的广发稳健增长、持有222.98万股的广发核心精选和持有238.96万股的广发聚祥保本。广发系6只基金合计持有泸州老窖5789.15万股,占其流通盘的8%左右。

  广发小盘波段操作

  《金证券》记者注意到,广发基金除了减持贵州茅台外,还彻底抛弃了山西汾酒、古井贡酒以及老白干酒。

  三季报显示,泸州老窖前十大流通股股东中有8只基金,分别是持有2785.65万股的广发聚丰、持有1285.95万股的南方成份精选、持有1175.40万股的广发策略、持有1004.33万股的易方达深证100ETF、持有908.28万股的长城消费、持有838.12万股的景顺长城内需增长二号、持有818.05万股的东方精选和持有810万股的广发小盘成长基金。

  理财周报记者 陈强/文

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  2010年7月2日开始,大盘探底2319后掉头向上,泸州老窖跟随大势上涨,广发小盘成长趁势再度杀入泸州老窖,持有750万股,建仓成本为2.86亿元,并于2011年上半年小幅增持60万股。

  金证券记者 管伟

  “基金重仓泸州老窖,主要还是看好其白酒的消费概念,因此如果重组是剥离华西证券,影响应当是中性的。”世纪证券分析师姜子旻告诉记者,此前没有参与华西证券的增资扩股,亦可看出泸州老窖的战略意图,“剥离并非利空,但是对持有其股票的基金来说,最大的风险是锁定一个月的市场风险。”

  其他5只基金是广发策略优选、广发小盘成长、广发稳健增长、广发行业领先、广发核心精选,分别持有909万股、810万股、336万股、226万股、182万股。

  逆市增持泸州老窖2143万股

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  和华夏基金(微博)三年前建仓伊利股份,目前获利颇丰不同的是,广发基金是从2011年上半年开始大规模建仓泸州老窖的,彼时泸州老窖股价已在40多元(前复权,下同),而截至2012年3月20日,泸州老窖收于43.6元,广发这笔投资还远没有脱离建仓成本区,因此从某种程度上来说,广发泸州老窖相比华夏伊利来说,风险更大。

  对于白酒后期的行情,平安证券[微博]表示,随着三公消费对需求的抑制作用持续体现,一线白酒需求加速下降,可能导致持续扩张的白酒产业链收缩,靠节庆旺季价格反弹时间和幅度有限。

  核心提示:根据基金今年三季报披露的前十大重仓股数据显示,有63只基金持有泸州老窖。

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  《金证券》记者了解到,在广发基金重仓持有的酿酒行业股票中,不乏独门重仓股。根据公开资料显示,广发小盘成长是今年二季度潜入莫高股份,成为前十大流通股股东名单中唯一的一只基金。广发小盘成长二季度买入莫高股份1021.07万股,占该股流通盘的3.18%。

  而且,四只广发系基金在三季度对泸州老窖进行了建仓或增仓。其中,广发聚丰在今年三季度加仓了402.27万股泸州老窖、广发策略加仓266.38万股、广发稳健增长加仓220万股,今年3月刚刚成立的广发聚祥保本新进了238.96万股。

  此外,广发策略优选和广发大盘成长都是在2010年上半年开始关注泸州老窖的。截至2010年中报,分别持有泸州老窖701万股和600万股,两者都短暂持有后于2010年下半年撤离,共获利0.65亿元。此后,广发策略优选又于2011年上半年杀回马枪,持有909万股,建仓均价在44元,2011年下半年增持到1175万股,截至2012年3月20日,泸州老窖收盘价为43.6元,暂无浮盈。

  在白酒板块上涨凌厉的上半年,广发基金曾赚得盆满钵满,然而,近期酒鬼酒引发的塑化剂事件,使得白酒板块成为黑天鹅,持有白酒股数量最多的广发基金也是损失惨重。

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  大成前脚刚走,广发立马杀入。

  从盘面推测,广发基金增持泸州老窖的价格区间为41.15元-38.50元,截至昨日收盘,泸州老窖的价格为32.18元,广发基金增持部分至少浮亏1.4亿元。

  韩迅

  由于酒鬼酒塑化剂事件持续发酵,白酒板块连续大幅下跌,广发基金[微博]也如坐针毡。公开资料显示,广发基金潜伏在近十只酿酒类股票中,持股数量为基金行业中第一位。《金证券》记者粗略统计,近期,白酒类股票连续下跌,广发基金至少缩水3.6亿元。

  而根据基金今年三季报披露的前十大重仓股数据显示,有63只基金持有泸州老窖,合计持股23578.45万股,占其流通盘的33%左右,持股市值98.23亿元。

  截至2011年末,据Wind统计,广发旗下一共有7只基金持有泸州老窖,合计持有5695万股,总市值达21.24亿,占泸州老窖流通盘的7.96%,泸州老窖属广发基金高风险重仓股。

  根据山西汾酒、古井贡酒以及老白干酒三季度的价格走势来看,广发基金踩的点位恰到好处,还略有盈余。

  好买基金研究中心首席分析师曾令华告诉记者,在停牌股票估值模型的基础上,基金公司可自主决定是否调整泸州老窖估值,以及调整幅度、调整时间,并根据事件进展动态评估对停牌股票调整估值,目前流行的多是指数收益法。

  2011年上半年,广发基金动用6只基金建仓,截至2011年中,合计持有泸州老窖4847万股。这六只基金中的主力是广发聚丰,持有2383万股最多,持股市值占基金净值的4.42%,占泸州老窖流通盘的3.33%。

  独门股票曾经使得广发基金独喜,不过,三季度来莫高股份的走势使得“独喜”演变成了“独悲”。

  都未脱离成本区

  白酒还有10%下调空间?

  早在2009年,持有泸州老窖流通盘最多的基金公司是大成而并非广发。

  中信建投研究报告表示,白酒板块最大的风险是基金仓位较高以及四季度业绩增速的下滑,年内板块还会继续调整,向下调整的深度在10%左右。市场悲观预期充分释放后,2013年一季度可能迎来投资机会。

  据Wind统计显示,截至2009年中报,大成旗下一共有六只基金持有泸州老窖4569万股,2009年下半年,该公司继续增持,截至当年年底,共有10只基金持有泸州老窖8947万股。随着泸州老窖股价从2009年中的26.85元上涨到年底的37.03元,大成在年底持有泸州老窖的市值高达37亿元,占泸州老窖流通盘的比例甚至超出了10%的持股红线,达13.28%。2010年,大成在高位持续减持,截至2010中报,减持到4593万股,至年底已减持到2031万股,仅占流通盘的2.84%,此后一直保持这个持股量。

  此后,2009年下半年广发小盘又增持了327万股,截至年末持股总量为1150万股,增持部分成本为1.05亿元。到2010年上半年,泸州老窖股价开始了长达半年的调整,股价从35.98元单边下跌至年中的26.47元。广发小盘为规避下跌,以均价33.14元全部减持了上述股份,获利0.94亿元短暂撤离泸州老窖。

  2011年下半年,广发旗下新建仓泸州老窖的有2只基金,是广发聚祥保本和广发内需增长,分别持有239万股和350万股。

  2011年末,广发旗下共7只基金持有泸州老窖5695万股,总市值21亿,占泸州老窖流通盘的7.96%

  大成8947万股撤离

  2011年上半年,广发旗下6基金大举进驻泸州老窖后,其中4只基金于下半年又对其进行了增持。其中,广发聚丰增持545万股最多。此外,广发稳健增长、广发策略优选、广发核心精选也分别增持274万股、266万股、51万股。

  泸州老窖获利1.35亿

  2011年下半年,广发基金对泸州老窖继续增持,截至2011年末,旗下共有7只基金合计持有其5695万股,持股市值高达21.24亿元,占基金净值的4.67%,占泸州老窖流通盘的7.96%。

  4基增持2基新进

  早在2009年上半年,广发基金旗下就有一只基金开始关注泸州老窖,持股策略较为灵活,波段操作。

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