基金分红同比大缩水 43只基金有红不分永利彩世

  德圣基金研究中心江赛春表示,基金分红行为与去年业绩有一定关系,收益多的基金分红潜力相对较大。

  ■本报见习记者 崔业莲

  今年以来基金分红的营销意味颇为浓重。

  按照这个标准,今年以来还未进行分红的120只普通股票型基金(剔除去年和今年成立的次新基金)中有43只虽然具备分红资格,但无分红行为。其中国泰基金公司、海富通基金公司、华安基金公司、华泰柏瑞基金公司、华夏基金公司、农银汇理基金公司、泰达宏利基金公司、泰信基金公司、天治基金公司、信诚基金公司、银华基金公司等11家基金公司分别有2只股票型基金具备分红条件而尚未分红。而华夏优势增长2010年利润总额为37.16亿元,居43只基金2010年利润总额排行榜的首位,同时也是2010年利润额最高的基金,为理论分红潜力最大的一只;而诺德成长优势以257万元的利润额排于这43只具备分红条件的股基利润额排行榜末尾,为理论分红潜力最小的一只基金。

  据基金研究人士介绍,基金分红需具备三个条件:一是基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配; 二是基金收益分配后,单位净值不能低于面值;三是基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。

  从分红次数上来看,嘉实基金公司旗下的嘉实超短债为5次,是分红次数最多的基金。金鹰基金旗下的金鹰中小盘精选和富国旗下的富国天成红利分红次数为4次。另有21只基金基金分红次数为2次,其他剩余部分均为一次。

  最低160万元最高25亿元 广发等42基金公司派红包

  此外,记者还就基金分红问题采访到了几位在银行咨询基金业务的投资者。一位投资者表示,分红是“羊毛出在羊身上”的行为,分红多了,时不时的给投资者甜头尝尝,但是收益并不一定好,所以并不是很看重基金频繁分红的行为;还有一位投资者认为,分红是基金公司用来避免赎回的一种手段,在保证收益的前提下,当然分红次数和分红金额越多越好。

  从收益上看,238只普通股票型基金(剔除今年以来成立的新基金)复权单位净值增长率的平均值为-10.5%,而有分红行为的普通股票型基金今年同期的复权单位净值增长率与平均值基本持平,为-10.4%。对此,曾令华分析认为,收益问题是导致基金今年分红金额与去年同期有较大差距的主要原因,去年同期股票型基金的收益在5%—6%之间,但是今年以来基金负收益,分红自然而然就少了。

  《证券日报》基金周刊记者整理wind数据显示,截至4月19日,今年以来189只开放式基金(ABC基金分开计算)已实施了203次分红,分红总额合计为272亿元,每只基金平均分红额为1.44亿元。《证券日报》基金周刊发现,这些数字较去年同期相比,分红总次数增加了50%,但分红总额则减少了11%。去年同期共计119只开基进行135次分红,分红总额为306亿元。

  好买基金研究中心首席分析师曾令华在接受《证券日报》基金周刊记者采访时表示,这主要是跟收益有关,今年以来基金呈现“万马齐喑”的状态,与去年上半年是不可比的,所以分红次数多,但是总额却少得很。

  德胜基金研究中心江赛春(微博 专栏)告诉《证券日报》基金周刊记者,今年以来基金分红看似不少,其实跟去年相比下降很多。但是分红仍然是基金公司回馈投资者的一种表现。

  47家基金公司红包不均

  《证券日报》基金周刊记者根据wind数据计算得出,2010年华夏基金公司旗下的华夏优势增长(股票型基金)以37.16亿元的利润总额排名于开放式基金利润额榜单第一名,而但尚无分红行为;嘉实基金公司旗下的嘉实主题精选(混合型基金)也以25.27亿元的利润额紧随其后,截至2011年4月19日该基金今年以来已派发红包0.51亿元,占其2010年利润总额的2%。

  据Wind数据二级分类方法整理数据显示,今年以来开放式基金共计212只存在分红行为,其中包括71只普通股票型基金、45只偏股型基金、66只债券型基金,还包括30只其他类型基金。前三者的区间分红总额分别是145亿元、117亿元、25.5亿元,股基分红额合计262亿元。

  ■ 本报见习记者 崔业莲

  股基分红总额262亿元

  Wind数据显示,国泰基金公司分红。从基金公司旗下单只基金的分红情况来看,国泰基金旗下的国泰金龙行业精选截至2011年4月19日,今年以来分红手笔最大方,每十份基金份额分配红利为3.4元,排名第一。

  43只基金具备条件未分红

  从基金公司及分红规模角度来看,截至2011年4月19日,今年以来共有42家基金公司有分红行为。其中广发基金公司区间分红总额为24.73亿元,是分红总额最多的基金公司。其中广发基金公司旗下的广发优选策略是今年同期区间分红总额最多的基金(混合型基金)为18.12亿元。分红总额最少的基金公司为天治基金公司,天治旗下仅有一只基金分红,即天治品质优选,今年同期其区间分红总额为仅为160万元。

  从基金公司分红规模角度来看,截至6月24日,今年以来共有47家基金公司有过分红行为,其中广发基金公司区间分红总额为25.1亿元,是分红总额最多的基金公司,旗下的广发策略优选(偏股混合型基金)是今年同期区间分红总额最多的基金,总额为18.12亿元。分红总额最少的基金公司为天治基金公司,旗下仅有一只基金分红,即天治品质优选(偏股混合型基金),今年同期区间分红总额为160万元,与最大手笔分红的广发首位相差近25亿元。

  从分红次数角度来看,《证券日报》基金周刊记者整理wind数据显示,截至2011年4月19日,今年以来开放式基金189只共有203次分红行为。具体来看,今年同期共有8只基金分红次数超过一次,其中金鹰中小盘(混合型基金)分红次数为4次,也是今年以来分红次数最多的基金,分红总额为8.6亿元。其次有两只基金分红次数为3次,分别为富国基金公司旗下的富国天成红利(混合型基金)、嘉实基金公司旗下的嘉实超短债(债券型基金)。今年同期区间分红总额为0.31亿元和0.04亿元。

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  4月19日长城稳健增利债券基金发布分红预案,宣布该基金截至基准日按照基金合同约定分红比例计算的应分额度为271万元,该基金分红权益登记日定于4月22日,现金红利发放日定于4月26日。此外,《证券日报》基金周刊记者根据wind数据得出,截至2011年4月19日,今年以来封闭式基金分红总额56.3亿元,共计23只封闭基金有分红行为。

  从单只基金来看,汇丰晋信基金公司旗下的汇丰晋信2016(偏债混合型基金)为今年以来分红最大手笔的基金,每十份基金份额分配红利为5.5元,排名第一位。而排于末尾的是富国基金公司旗下的富国天成红利(偏股混合型基金),每十份基金份额分配红利仅为0.01元。

  具备条件尚未分红 59只股基服分红“预备役”

  根据《证券日报》基金周刊记者查询到的基金分红需具备的必备条件有三:首先,基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;其次,基金收益分配后,单位净值不能低于面值;再次,基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。

  股基成主力 红包共计258亿

  截至6月24日,《证券日报》基金周刊记者整理Wind数据发现,今年以来212只开放式基金(ABC基金分开计算)已经实施了243次分红,总额合计312.4亿元,每只基金平均分红额为1.29亿元。同比数据显示,今年较去年分红次数增加5.2%,分红额却减少了49.4%。尤为值得注意的是,今年以来还未进行分红的120只普通股票型基金(剔除去年和今年成立的次新基金)有43只具备分红资格却无分红行为。

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  从基金类型角度来看,《证券日报》基金周刊记者整理wind数据显示,截至2011年4月19日,今年以来开放式基金共计189只基金存在分红行为。其中包括71只股票型基金、57只混合型基金、51只债券型基金和10只其他类型基金。前三类基金今年以来区间分红总额合计分别为135亿元、122.76亿元、11.84亿元。分别占基金分红总额的49.6%、45.1%、4.3%。

  此外,《证券日报》基金周刊还发现,尚有59只普通股票型基金虽具备分红条件,但尚无分红行为。

  《证券日报》基金周刊记者根据wind数据计算得出,截至2011年4月19日,今年以来还未进行分红的152只普通股票型基金(剔除去年和今年成立的次新基金),有59只具备分红资格,但无分红行为。同时,这59只基金2009年利润总额全部为正,即不存在弥补上一年利润额亏损问题。其中广发基金公司、海富通基金公司、华泰柏瑞基金公司、泰达宏利基金公司、华夏基金公司等5家基金公司分别有3只股票型基金具备分红条件而尚未分红。其中华夏优势增长2010年利润总额为37.16亿元,居59只基金2010年利润总额排行榜的首位,同时也是2010年利润额最高的基金,理论分红潜力最大;而诺德成长优势以257万元的利润额排于这59只具备分红条件的股基利润额排行榜末尾,虽具备分红条件,但是理论分红潜力最小。

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