私募英雄汇:173家最赚钱和最不赚钱私募永利彩

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  40家私募颗粒无收:倒数第一塔晶一直自己买单

  中国基金业协会统计数据显示,截至12月22日,国内已有4636家机构获得私募基金管理人牌照,从今年3月底至今,就有1520只私募基金备案发行,在私募管理松绑的情况下,预计私募管理规模还会保持高速增长。

  和聚连发4只,朱雀产品多达17只

  耀眼光环下的金中和邓继军业绩差强人意

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  理财周报实习记者 蒋雨潇/文

  新浪财经讯 最新一期《理财周报》汇集了173家阳光私募盈利数据。以下为该数据系列解析文章。

  值得注意的是,在私募规模排行榜上,昔日的公募基金一哥王亚伟创立的千合资本,与最近一段时间奔私的公募基金一姐王茹远创立的宏流资产,管理资产规模均为50亿元,双双挤进前10名。

  2009年10月底,在信托产品排行榜上第6名的混沌1号,让大家认识了混沌投资,葛卫东以期货起家,“最喜欢不动脑筋就能买的股票”,崇尚“道法自然”。据混沌投资媒体总监王吉介绍,目前公司有6个信托产品,3个结构化的,3个非结构化,研究团队6人,交易员2人,资金规模在10个亿左右,今年也新发了2个产品,分别为中海浦发混沌1号和中海浦江之星混沌1号。

  在上海的私募圈中,大家私下里都会说今年做得好的两家公司,其中一家就是朱雀。在“保守 专注”的理念下,特别是朱雀一期和二期两只产品在今年几乎每月都较上月有正增长。

  三类私募成主流

  除了凭借过往业绩大肆扩张的老公司,今年新成立的公司也不甘落后。记者发现了另一个迅速扩张的新私募——瀚信资产。自第一个产品——瀚信成长一期于今年2月11日成立以来,短短的4个月时间内成立了6个阳光私募产品,新增规模在4亿以上,速度惊人。基金经理蒋国云博士,曾任国信证券总裁助理、资产管理总部总经理,2009年所有产品的业绩均位居同行业同类产品的第一,运作一年以上的定向理财计划和信托计划没有一个出现亏损,均为正收益。

  星石江晖净值三阶段与宏观经济变化匹配

  在平台型公司中,通常将公司作为发展平台,拥有多基金经理与多产品线,其优势在于丰富的产品线可以满足客户不同的理财需求。一方面可以吸引更多出色的基金经理,通过对各基金经理分仓在一定程度上减轻了资产规模持续扩大的管理压力;另一方面,基金经理独自或合作管理不同产品,有利于实现对基金经理自身的激励与自我价值实现,人员比较稳定。平台型的公司较为典型的是景林资产与朱雀投资,前者主要业务线有海外对冲基金、A股阳光私募基金以及PE基金,近两年来还逐步开展了定增策略和新三板策略;后者在投资、企业管理方面均有所特长。

  一位私募业内人士告诉理财周报记者,国外的私募——共同基金和对冲基金加起来最高有几千亿规模的,我国的阳光私募要发展就一定要扩大规模,要在一定量上面去考察业绩。

  管理15只产品的武当田荣华靠规模取胜

  在上述排名居前的11家私募公司中,规模超过100亿的私募共有7家,其中成立于2004年的景林资产以250亿元的总规模位居第一,业内巨擘裘国根领衔的重阳投资以200亿元位居其次,私募一哥徐翔执掌的泽熙投资以150亿元的管理规模,与乐瑞资产同样并列第三。

  重阳投资一向是以总资产规模最大而傲立于我国阳光私募界,公司去年累计已有5个产品,分别是重阳系1到5期,总资产规模高达35亿,今年年初重阳发了华润信托·重阳6期,基金经理为李旭利,最低认购金额为300万,基金规模一项为空。对此,理财周报记者采访了重阳投资一位人士,他也提到重阳6期的规模不算太大,也就几个亿左右,不能和同银行发的产品相比。他还透露目前重阳的总资产为40亿。

  塔晶之所以如此惨烈,很大一部分原因是其产品发在了历史的高点,两年来,塔晶一直在为自己买单。

  第三类私募是非股票策略型公司。其主要投资标的不是股票,而是债券、商品期货、私募股权等市场,少部分产品线会涉及股票投资。其投资范围广泛,最大程度地吸引不同投资需求的客户以积累规模,如青骓投资、乐瑞资产、混沌投资以及证大投资,其中前3家的管理规模均已超过100亿。

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摘要:凭借着最近两年多的赚钱 行情 ,私募 基金 业绩飙升,随之而来的是私募基金规模的迅速膨胀。最新统计 数据 显示,阳光私募行业管理的总资产规模已经高达4000亿元,其中超过50亿元的11家公司总规模近1300亿元,资产管理规模最大的景林资产达250亿元。 私募总...

  有些私募公司今年上半年内并没有大肆地进行扩容,在产品数量上不是太多,基本规模与去年年底持平,基本思路还是想要立足于基金本身的业绩,有了业绩做保证,规模提高就是迟早的事了。

  保守而专注的朱雀李华轮绝对收益受尊敬

  私募总规模4000亿元

  而私募传统大鳄朱雀投资和尚雅也都在今年陆续发了3个新产品,分别是朱雀9、14、15期和尚雅9、11、12期,新增资产约为3亿左右。朱雀投资目前有17个非结构性信托产品,2个TOT,总资产规模肯定超过20亿。

  武当目前的规模大约为10亿,旗下共15只产品,其中今年以前成立的产品为4只,其今年的业绩报酬为9.82175%×0.67亿×4=2632万。其管理费收入为10亿×0.5%=50万。武当今年以来总收入约为2681万。

  凭借着最近两年多的赚钱行情,私募基金业绩飙升,随之而来的是私募基金规模的迅速膨胀。最新统计数据显示,阳光私募行业管理的总资产规模已经高达4000亿元,其中超过50亿元的11家公司总规模近1300亿元,资产管理规模最大的景林资产达250亿元。

  有业内人士认为,私募要发展就需要不断扩大规模,多发产品,但同时规模也是业绩的绊脚石,如何平衡好两者的关系,才是中国未来是否有可能出现1000亿规模私募公司的关键。

  在2008年6月份成立的龙赢富泽旗下第1只产品宏利2期-赢在2009年以107.40%的收益率位列第3。

  根据格上理财的统计,在目前的主流私募基金中,大致可以分为三种类型:平台型公司、灵魂人物型公司和非股票策略性公司。

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  根据星石投资的收益风险配比决策模型,2009年下半年的收益风险配比是“收益中等、风险中等”,星石仍将仍然采用股票仓位为半仓的资产配置方案。

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  泽熙一号一鸣惊人,

  因为抓住了新能源的机会,从今年第二季度开始,尚雅旗下几只产品净值不断飙升,这家私募公司也随之风生水起,成为业内一朵奇葩。

  格上理财统计数据显示,截至2014年12月,阳光私募行业所管理的总资产规模约为4000亿元。其中公开产品管理规模超过50亿的机构有11家,资产规模合计1290亿元,约占私募行业总规模的三分之一。

  近来年,证券投资私募基金快速地扩容,特别是资产规模上有大踏步的前进,以前我们总觉得几个亿的私募公司就很大了,而现在据业内人士称最大规模的私募基金应该已超过35亿元,10亿、20亿的私募已越来越多,今年3月5日泽熙投资的泽熙瑞金一号单个产品发行规模就为10个亿,就要赶上一个中等规模的私募公司了。

  中国龙17亿规模业绩惨淡收益白卷

  格上理财表示,上述巨无霸的私募公司在股市的漫漫熊途中,凭借长期优异的投资业绩和卓越的风险控制能力从行业中脱颖而出,最终受到投资者的信任;而千合资本、宏流资产则是凭借明星基金经理的市场影响力迅速做大规模。

  重阳规模达40亿

  2009年,混沌投资取得了不错的业绩,中融—混沌1号以110.26%的收益率排在阳光私募基金第2位。

  在灵魂人物型公司中,通常由一名灵魂型的核心人物引领,凭借该核心人物的行业威望与产品业绩,吸引了大批投资者。此类私募的代表有重阳、泽熙、淡水泉以及千合资本和宏流资产等。其中重阳投资今年发行超过50只新基金。泽熙投资年内投资收益惊人,旗下几只产品均位居排行榜前列,已经成为业界的神话。

  新价值连发6只新品

  淡水泉赵军收益大好

  同三年前相比,私募基金的规模可谓是大跃进。统计数据显示,2011年底,中国阳光私募基金资产管理总规模约为1420亿元,其中前十家公司资产规模合计460亿元。当时重阳投资以百亿元的规模位居榜首,泽熙、凯石位居其次,接下来是朱雀投资、星石投资、从容投资、淡水泉、尚雅投资、新价值等,管理资产规模基本位于30亿到100亿元之间。从最近三年来的规模变化看,不管是从总规模还是知名私募的管理规模,都增长了三倍左右。

  私募新军和聚投资,今年相继成立了和聚2、3、4、5期非结构化产品。

  吕俊单飞两年,明星基金经理光环渐退的同时,大家关注的是他是否会玩绝对收益,是不是赚钱。

  同时,和聚投资的投资策略是坚持动态的价值投资,根据社会、经济、制度、人力、技术的变迁充分认知并理解价值的时代内涵,把握价值的时代表现形式。他们利用资本市场价格体系的缺陷,基于对资产的定价能力,自下而上精选个股,通过价值挖掘和价值推动,实现客户价值最大化。

  吕俊是个交易天才 还可以更稳定

  据壹私募网统计,从增发产品数量上看,新价值凭借着2009年最牛私募的光环,趁势快速扩张,截至6月9日,新价值今年共成立了6个产品,产品名称都为新价值系,新增规模在8亿以上,目前新价值总规模已超过20亿,一跃成为中国阳光私募重量级俱乐部的一员了。

  详细榜单:阳光私募2009年前3季英雄榜

  去年年底重阳投资李旭利对本报记者说:“为什么不能想要做个1000亿规模的私募呢?”

  尚雅石波抓住新能源机会大翻身 先为去年买单

  和聚投资是2009年3月成立于北京的一家私募,年中发行了中信信托和聚1期,该产品截至去年年底,净值达到117.48元,年化波动率11.9%远低于市场平均27.1%。就此可看出其在基金运作管理上有着出色的风控能力和精选个股能力。所以借着去年良好业绩的东风,和聚今年才上半年就发了4个产品,新增规模达4亿。

  新价值投资,偏居广州,由原广东证券一干人马组建,成为今年阳光私募的一匹黑马。

  今年3月份成立的泽熙瑞金一号着实把大家吓了一跳,不过这倒也挺符合“最牛敢死队队长”徐翔的风格,再看看其他一些私募今年发的产品,统计下来足足有超过85个。记者不由得想到去年年底重阳投资李旭利对本报记者说的话。“为什么不能想要做个1000亿规模的私募呢?”

  混沌葛卫东灵活控制仓位 绝地反击

  邓继军掌舵的金中和系与2008的“私募王”光环相比,业绩并不出彩。

  在这个私募的江湖,《理财周报》将用数据把你拉回到商业的坐标系。让你看看,这么多公司,谁在创造最多的价值。我们挑选了今年前三季度,净值增长前三甲的公司;我们还挑选了市场上知名度最高,发行产品最多的公司,我们也挑选了凭结构化产品以一当十的公司。

  2009年,淡水泉旗下的基金表现不错,淡水泉成长、淡水泉2008分别以89.86%、88.84%的收益率排在阳光私募基金第6和第7位。

  独家深入:173家阳光私募盈利密码 塔晶在悬崖

  据好买基金研究中心不完全统计,截至10月14日,国内有173家阳光私募,运行满3个月的产品共247只。而截至2009年9月,运行满3个月的私募基金共217只。其中,运行满一年的有148只,占到全部私募基金的68.02%。

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  导读:私募英雄汇

  根据第三方提供的数据,重阳一期和二期从2009年1月到2009年9月,每个月都保持了正收益。

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