消息面相对平静,市场暂回均衡状态 | 一周期市

国际原油小幅震荡下跌,一周跌逾4%;贵金属黄金以及白银先扬后抑小幅收低,新加坡铁矿石掉期大幅上涨近10%,CME大豆温和震荡

有色金属延续震荡走强态势,沪铜以及沪锌温和上涨,预计后市仍有小幅走高动能。建议密切关注国际、国内铜价格走向。

国内大宗商品整体震荡趋弱,铁矿石中期空单减磅,黑色系其他品种以逢反弹做空为主。

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软商品棉花以及白糖期货震荡上涨,中期多单继续持有。

预计下周初A股延续小幅反弹但空间有限,面临区域上轨压力,建议短线多单逢反弹减磅离场,中期仍以快速大幅调整积极入多;国债期货震荡走弱,建议短多离场观望。

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二、下周市场预判以及对应操作策略

能化板块震荡走低,PTA大幅增仓下跌,甲醇冲高回落,沥青也震荡走弱,乙二醇更是大幅下跌。总体来看,工业品整体震荡下跌,而农产品整体区域弱势震荡。

前期推荐的买进豆油卖出豆粕获利了结,买进PTA卖出乙二醇套利头寸继续持有。

美元指数小幅震荡收低,国际原油小幅调整,贵金属黄金以及白银大幅震荡下跌。欧洲股市小幅震荡走高。预计欧美股市短线延续震荡上涨格局,建议保持观望。

「国际市场」上周国际市场风云变幻,波音事件在全球航空业引发“巨震”,但由于投资者对贸易形势乐观,欧美股市依然表现强势,道指周涨1.6%,纳指周涨3.8%,标普500指数周涨2.9%,标普和纳指创近四个月最佳单周涨幅。预计美国短线延续震荡调整,建议短空离场观望。

由于美国两党之间没有达成协议,预计两周之后政府仍有停摆风险。中美贸易谈判在3月1日之间难以实质性协议的风险同样存在,也令全球经济和股市蒙上阴影。我们预计欧美股市短线延续震荡偏弱格局,建议保持观望或者逢反弹做空。

天胶宽幅震荡为主,建议逢调整积极入多。

上周大宗商品期货弱势震荡,黑色系除铁矿石大幅反弹外,螺纹钢冲高回落,双焦弱势震荡,有色冲高受阻转而震荡回落,沪镍大幅下跌。

春节档影片持续受关注,《流浪地球》票房居首,但观影人次和平均上座率分别较去年同期分别下降13.6%和13.7%;春节期间全国接待旅游人数预计超4亿人,较去年同期增长3.6%。

美国三大股指全线走高,道指周涨3.1%,纳指周涨2.4%,标普500指数周涨2.5%,其中道指和纳指双双连涨八周。

市场消息面对期指影响减弱,市场回到相对均衡状态,我们认为股指中期上涨趋势没有完全结束,后市反复震荡后有望小幅上行,但市场走高同时注意获利了结。

一、一周市场回顾

能源化工PTA在6300一带企稳大幅震荡反弹,甲醇以及沥青大幅触底上涨,上周五一度涨停板,而乙二醇相对弱势,暂未摆脱弱势震荡格局。

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春节长假期间,美元指数大幅反弹,涨幅超过1%;道指和纳指连续第七周上涨,其中道指涨0.17%、纳指涨0.47%,但亚洲股市普遍走低日股跌2.19%、港股在猪年首个交易日收跌。

「国内市场」3月1日证监会正式发布《科创板首次公开发行股票注册管理办法》和《科创板上市公司持续监管办法》。

由于英国脱欧进程一波三折,欧洲三大股指上周集体上涨,英国富时100指数上涨1.7%,德国DAX 30指数周涨2%,法国CAC 40指数上涨3.3%。与此同时,国际油价上涨逾2%,贵金属黄金以及白银震荡收高。

二、节后市场预判以及对应操作策略:

农产品豆粕小幅震荡走低,菜粕强劲反弹,油脂小幅震荡上涨,棉花以及白糖震荡反弹,苹果弱势震荡,但受到主产区现货挺价支撑,预计后市调整空间有限。

有色中期保持区域震荡,短线保持观望。

有色中期保持观望,能化品种震荡分化,继续少量做多PTA做空乙二醇。

国内大宗商品整体强势震荡,铁矿石中期多单减磅,黑色系其他品种多单逢高逐步离场。

能化品种震荡下跌,继续逢反弹做空PTA做空乙二醇,甲醇以及沥青多单离场观望。

2月份公布的財新综合和服务业PMI指数仍不容乐观,叠加制造业PMI继续震荡走低,以上利空因素预计节后逐步发酵,对国内股指以及大宗商品产生小幅利空。

一、一周市场回顾

但菜油菜粕借助中国限制加拿大菜籽油进口影响大幅上涨。豆粕企稳走高,油脂相对震荡趋弱,棉花以及白糖区域震荡,苹果震荡下跌。贵金属黄金以及白银小幅震荡反弹,避险情绪有所升温。

国内大宗商品整体震荡分化,铁矿石短线强势明显,建议激进者逢低做多,其他黑色系品种小幅跟涨,做多宜设好止损。

虽然一周以来央行仍在小幅净回笼资金,但由于人民币汇率大幅走强,中美贸易谈判情况理想,美国暂不加征关税,同时3月1日Msci将A股纳入权重从5%提高至20%,导致国内看涨情绪高涨,推动股指期货强势上涨,而国债期货受到资金转战股市影响出现明显的调。

买进PTA卖出乙二醇套利头寸继续持有,买进豆油卖出豆粕,买进菜粕卖出豆粕头寸继续持有。

贵金属少量多单持有,纸浆短线保持观望,苹果逢反弹继续做空,原油期货弱势震荡,建议短线保持观望;

「大宗商品」上周大宗商品期货延续强势震荡,能化板块大幅触底反弹,沥青以及甲醇大幅上涨。黑色系走势仍呈现震荡走强趋势,虽然库存相对处在高位但上周螺纹钢小幅震荡走强,铁矿石更是大幅反弹,与此同时双焦震荡走高。

贵金属多单少量持有,纸浆短线保持观望,苹果区域低吸高平,原油期货强势震荡,建议短线保持观望。

软商品棉花以及白糖期货震荡筑底,中期多单少量减磅。

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天胶震荡下跌,建议多单止损离场。

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买进PTA卖出乙二醇套利头寸继续持有,买进豆油卖出豆粕,买进菜粕卖出豆粕套利头寸建仓。

软商品棉花以及白糖期货中期震荡上涨,中期多单继续持有。

三、下周财经日历

上周股债冰火两重天,国债期货大幅调整下跌,股指期货强劲上涨。

二、下周市场预判以及对应操作策略:

节日期间巴西继矿难以后,淡水河谷矿区遭到处罚,预计近4000万吨铁矿石产量受到影响,直接刺激新加坡铁矿石期货大幅上涨。

预计A股市场延续震荡上涨格局,国债期货震荡调整,建议国债短线保持观望,A股多单持有或者小幅加码。

一、一周市场回顾

天胶区域震荡,建议逢反弹少量做空。

三、下周财经日历

「国内市场」上周股债双双震荡回落,国债期货小幅震荡下跌,股指期货先扬后抑,创业板指数创新高后震荡调整。上周五为期指交割日,期指出现小幅反弹,预计短线延续调整。

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三、下周财经日历

预计A股市场延续弱势震荡,国债期货继续强势,建议国债短线少量多单持有,A股多单减磅或者离场观望;

贵金属多单离场观望,纸浆短线保持观望,苹果区域低吸高平,原油期货强势震荡,建议短线保持观望。

「国际市场」上周美联储主席鲍威尔在国会作证,重申了有关对提高利率保持耐心的信息。市场普遍认为美国今年加息的可能性非常低。

有色中期保持强势震荡,少量多单持有。能化品种震荡偏强,继续少量做多PTA做空乙二醇,甲醇以及沥青逢调整积极入多。

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贵金属黄金以及白银小幅震荡下跌,避险情绪有所降温。

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